Проєкт Інвестиційної програми КП «Білгород-Дністровськтеплоенерго» на 2021 рік


21.12.2020 09:33 142

Всі зауваження та пропозиції надсилати на електронну адресу підприємства bdteplo@ukr.net або за номером 3-12-10.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Основними проблемними питаннями розвитку підприємства КП «БДТЕ» - залишається відсутність необхідних коштів на подальше виконання робіт по збільшенню енергоефективності при використання обладнання установленого на котельної вул. Перемоги, 2, яка забезпечує тепловою енергією 89% усіх споживачів міста підключених до системи централізованого опалення підприємства та заміна сталевих труб на попередньо ізольовані пінополіуретаном, існуючих магістральних та розподільчих теплових мереж від котельної, які вже експлуатуються понад 30 років (29490 м в однотрубному вимірі, з них магістральних діаметром від 219мм до 530мм – 4492м, розподільчих діаметром від 32мм до 159мм -24998м.

Для придбання труб та елементів до них, тільки при заміні магістральних теплових мереж 2d 530/710, прокладених в залізобетонних каналах та зовнішньої прокладки довжиною 2402 м в однотрубному вимірі, (при вартості одного погонного метра труб d530/710 підземної прокладки - 12944,47 грн., а надземної – 11262,42 грн.), за власні кошти підприємства, передбачені в діючих тарифах (амортизаційні відрахування при транспортуванні теплової енергії – 1928,10 тис. грн. щорічно) при стовідсоткової сплати, наданих послуг, підприємству необхідно понад 17 років для виконання даних робіт. Дані тепломережі експлуатуються понад 35 років.

Пропускна спроможність теплових мереж, при існуючому температурному графіку подачі теплоносія 90-700С вже недостатня, для забезпечення потрібної кількості подачі носія в окремих точках приєднаних споживачів міста. Для чого необхідно негайно замінити існуючи мережні насоси.

На даний час на котельної вул. Перемоги, 2 встановлено 6 котлів, з яких тільки один котел КВ-ГМ-30-150 №4, після проведеного у 2015-2017 р. р. капітального ремонту з заміною колекторів та труб конвективної та радіаційної частини котла та їх обмурівки може працювати надійно. Котли КВ-ГМ- 30-150 №5, №6 з часу монтажу відпрацювали понад 25 років (по паспортним даним термін експлуатації складає 20 років). Тому органами Держгірпромнагляду експлуатація даних котлів обмежена та дозволена: котел № 5 тільки до 12.05.2022 р., котел №6 до 16.05.2020 р.

В приміщені парової частини котельної вул. Перемоги, 2 встановлені 3 парових котла, які після встановлення обладнання для провадження на котельної хімічної деаерації мережної води замість термічної, законсервовані і не працюють 10 років (котел ДЕ 10-14 ГМ №1, №2, ДЕ 4-14 №3). Використання їх на даний час , для виробництва теплової енергії поки технологічно не можливе.

На виконання вимог «Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання» затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України 14.12.2012 №630, Постановою НКРКП 14.12.2012 №381, зареєстровано у Міністерстві юстиції України 11 січня 2013 року за №97/22629, підприємством розроблена ІП на 2020 рік, та погоджена рішенням виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради №443 від 17 грудня 2019 року, програмою передбачено:

Перелік робіт які планувалися виконати при транспортуванні теплової енергії, по об’єктам будівництва:

«Капітальний ремонт ділянки магістральних теплових мереж з заміною сталевих труб на попередньо теплоізольовані пінополіуретаном, існуючих діаметрів, від ТК6-8 до ТК6-11 по вул. Провадійська та розподільчих теплових мереж до житлових будинків вул. Франко, 16, 20, 22, вул. Провадійська, 14,16, м. Білгород-Дністровський, Одеська область (аварійний стан)». Вартість об’єкту, без виконання робіт по відновлюванню дорожнього покриття, складає – 2505,20 тис. грн.

«Капітальний ремонт розподільчих теплових мереж з заміною сталевих труб на попередньо теплоізольовані пінополіуретаном існуючих діаметрів до житлових будинків вул. Франко 28-32, від ТК6-45 до ТК6-46, м. Білгород-Дністровський, Одеська область. (Аварійний стан)».,загальною вартістю – 247,19 тис. грн.

«Капітальний ремонт розподільчих теплових мереж з заміною сталевих труб на попередньо теплоізольовані пінополіуретаном існуючих діаметрів до житлових будинків вул. Франко 34-38, м. Білгород-Дністровський, Одеська область. (Аварійний стан)», загальною вартістю – 235,44 тис. грн.

Власні кошти підприємства – 1928,10 тис. грн.

Кошти місцевого бюджету – 1059,73 тис. грн.

Планувалося замінити сталеві труби на попередньо теплоізольовані пінополіуретаном загальною протяжністю – 839,60 + 284,80+305=1429,40 м (в однотрубному вимірі).

Власні кошти підприємства (амортизаційні відрахування з транспортування теплової енергії) у сумі – 1928,10 тис. грн., передбачені у діючих тарифах, затверджених рішенням виконавчого комітету №461 від 06.2018 року, які зобов'язані зараховуватися на спеціальний рахунок протягом року щомісячно.

Через відсутність до 01.05.2020 року, рішень Центральних органів виконавчої влади України, підприємство поки не має повноваження переглянути діючі тарифи з постачання теплової енергії. За перший квартал роботи підприємство має збитки від господарської діяльності в сумі 1314,00 тис. грн., так як середньо добова температура зовнішнього повітря склала +5,3 0С ( в діючих тарифах +0,90С), що привело до зменшення обсягів реалізації теплової енергії. Заборгованість підприємства перед НАК «Нафтогаз України» за спожитий природний газ станом на 15.05.2020 року складало – 7416,56 тис. грн. Постановою КМУ від 18 червня 2014 року №217 «Про затвердження Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання, для проведення розрахунків з постачальником природного газу», підприємство примусово сплачувало кошти НАК "Нафтогаз України" до повного погашення існуючої заборгованості.

Заборгованість за спожитий природний газ перед НАК «Нафтогаз України» була погашена лише до 1 вересня 2020 року. За підсумками роботи протягом дев’яти місяців збитки підприємства склали 1484,575 тис. грн.

Підприємством до 1 жовтня 2020 року, був виконаний капітальний ремонт теплових мереж по вул. Провадійська,14, 16 загальною протяжністю лише – 26,2 м в однотрубному вимірі (Ф219/315мм), тобто ліквідована аварія, на загальну суму - 78,263тис.грн.

Згідно додатку до договору №03-4/20 від 14.04.2020 року, Додаткова угода №1 переможець тендерних процедур Корпорація «Енергоресурс-Інвест», поставило, в листопаді 2020 року, на підприємство всі труби та комплектуючі до них, на виконання ІП КП «БДТЕ» на 2020 рік, по об’єктам транспортування теплової енергії на суму – 1717,195 тис. грн.

Будівельні роботи з капітальних ремонтів теплових мереж будуть виконані після завершення опалювального сезону 2020-2021 років.

Перелік робіт які планувалися виконати при виробництві теплової енергії, по об’єктам будівництва:

«Модернізація котла КВ-ГМ-30-150 №6, для несення малих навантажень – 20,00 Гкал/годину, котельня вул. Перемоги,2». На загальну суму – 4514,40 тис. грн., з них:

власні кошти підприємства – 914,40 тис. грн.

спів фінансування з місцевого бюджету – 3600,00 тис. грн.

Фактично станом на 01.11.2020 року, роботи профінансовано у розмірі 2500,00 тис. грн., з них:

кошти місцевого бюджету – 2000,00 тис. грн., або 55,55%.

власні кошти підприємства – 500,00 тис. грн., або 54,7 %.

За дані кошти на підприємство вже доставлений котел КВ-ГМ-20-150. Вартість устаткування з доставкою на об’єкт склала – 3000,00 тис. грн. з ПДВ. Завершення робіт по даному об’єкту планується виконати у наступному 2021 році, а підприємство зобов’язалось до кінця року сплатити решту вартості устаткування – 500,00тис. грн. Заборгованість повністю погашена підприємством 15 грудня 2020 року.

Таким чином, підприємство, в повному обсязі, забезпечить цільове використання коштів, для фінансування інвестиційної програми, передбачених у діючих тарифах, у сумі 2886,888 тис. грн. або 101,56% маючи збитки від господарської діяльності – 1484,575 тис. грн. та сплативши 339,00 тис. грн. НАК «Нафтогаз України» штрафні санкції, за рішенням суду, за несвоєчасну сплату обсягу спожитого газу за 2018 рік.

Для зменшення експлуатаційних витрат за рахунок економії ПЕР, більш надійного та якісного теплопостачання споживачів міста теплової енергією, від системи централізованого теплопостачання в 2021 році КП «БДТЕ» пропонує виконати заходи інвестиційної програми на суму – 10183,31 тис. грн., з них:

Власні кошти підприємства , передбачені у діючих тарифах, за рахунок амортизаційних відрахувань – 4183,31 тис. грн., без ПДВ, або 41,08%.

Кошти з місцевого бюджету – 6000,00 тис. грн., з ПДВ, або 58,92%.

І. Перелік робіт для виконання у 2021 році, невідкладних заходів, з виробництва теплової енергії, по об’єктам будівництва:

«Капітальний ремонт з модернізацією котла КВ-ГМ-30-150 №6, для несення малих навантажень 20 Гкал/годину, котельня вул.. Перемоги, 2, Одеська область, м. Білгород-Дністровський».

1.1 Виконання робіт по демонтажу існуючого котла КВ-ГМ-30-150 №6 та монтаж котла КВ-ГМ-20-150 на існуючи фундаменти.

Вартість будівельних робіт – 1337,0 тис. грн., з них 1300,00 тис. грн. – кошти місцевого бюджету.

1.2 Виконання будівельних та пусконалагоджувальних робіт по введенню в експлуатацію котла з налагодженням систем безпечної роботи і процесів горіння – 724,09 тис. грн. – власні кошти підприємства.

Технічне переоснащення мережних насосів котельні вул. Перемоги, 2 – 2 шт. Вартість 2500,00 тис. грн. – кошти місцевого бюджету.

Разом 4524,09 тис. грн.

ІІ. Перелік робіт які плануються виконати в 2021 році при транспортуванні теплової енергії, по об’єктам будівництва:

«Капітальний ремонт ділянки магістральних теплових мереж з заміною сталевих труб на попередньо ізольовані пінополіуретаном, існуючих діаметрів, від ТК6-8 до ТК6-11 по вул. Провадійська та розподільчих теплових мереж до житлових будинків вул. Франко, 16, 20, 22, вул. Провадійська, 14, 16, м. Білгород-Дністровський, Одеська область (Аварійний стан)», загальною протяжністю – 839,60м (в однотрубному вимірі). Вартість об’єкту, без виконання робіт по відновлюванню дорожнього покриття, складає – 2505,20 тис. грн.,без ПДВ.

«Капітальний ремонт розподільчих теплових мереж з заміною сталевих труб на попередньо ізольовані пінополіуретаном існуючих діаметрів до житлових будинків вул. Франко 28-32, від ТК6-45 до ТК6-46, м. Білгород-Дністровський, Одеська область. (Аварійний стан)», загальною протяжністю – 284,80м (в однотрубному вимірі) на загальну вартість – 247,19 тис. грн., без ПДВ.

«Капітальний ремонт розподільчих теплових мереж з заміною сталевих труб на попередньо ізольовані пінополіуретаном існуючих діаметрів до житлових будинків вул. Франко 34-38, м. Білгород-Дністровський, Одеська область. (Аварійний стан)», загальною протяжністю – 305м (в однотрубному вимірі) на загальну вартість – 235,44 тис. грн., без ПДВ.

«Капітальний ремонт ділянки розподільчих теплових мереж з заміною сталевих труб, прокладених в залізобетонних лотках, на попередньо теплоізольовані пінополіуретаном, існуючих діаметрів від ТК1-11 до житлових будинків вул. Перемоги, 14, 14А, 19 м. Білгород-Дністровський, Одеська область (Аварійний стан)», загальною протяжністю – 672м (в однотрубному вимірі) орієнтована вартість – 1993,83 тис. грн.

«Капітальний ремонт розподільчих теплових мереж із заміною сталевих труб прокладених в

з / б лотках на теплоізольовані пінополіуретаном сталеві труби існуючих діаметрів, від теплових мереж повітряної прокладки 2d×108/200мм до дитячого садка №6 та до ТК4-19А(Аварійний стан) м. Білгород-Дністровський, Одеська область», загальною протяжністю – 211м (в однотрубному вимірі), на загальну вартість – 346,79 тис. грн., без ПДВ.

«Капітальний ремонт розподільчих теплових мереж із заміною сталевих труб прокладених в

з / б лотках на теплоізольовані пінополіуретаном сталеві труби існуючих діаметрів, від ТК4-19А до житлових будинків по вул. Воїнської Слави, 4 та 4А (Аварійний стан) м. Білгород-Дністровський, Одеська область», загальною протяжністю – 231м (в однотрубному вимірі), на загальну вартість – 330,77 тис. грн., без ПДВ.

Загальна протяжність теплових мереж які підлягають заміні складає – 2543,10 м (в однотрубному вимірі), на загальну суму – 5659,22 тис. грн., з них:

Кошти підприємства передбачені у діючих тарифах за 2020-2021 роки – 3459,22 тис. грн., або 61,13%.

Кошти міського бюджету – 2200,00 тис. грн., або 38,87%, для придбання сталевих труб та елементів теплових мереж теплоізольованих пінополіуретаном в поліетиленовій оболонці.

Виконання заходів ІП на 2021 рік, дає можливість підприємству заощадити використання природного газу або зменшити витрати фактичної собівартості, а саме:

при виробництві теплової енергії - 221,99 т. у. п.(189,60 тис. м3), або 1924,00 тис. грн., щорічно, за збільшення ККД котла на 2%.

при транспортуванні теплової енергії – 22,49 т. у. п.(19,22 тис. м3), або 190,92 тис. грн., щорічно, зменшення втрат теплової енергії у теплових мережах.

щорічно, зменшення витрат електроенергії енергії при транспортуванні теплової енергії після заміни насосів – 8,10 т. у. п., або 70,19 тис. грн.,

Разом по підприємству -221,99+8,10+22,49=252,58 т. у. п., або 1924,00+70,19+190,92= 2185,11 тис. грн.

Директор КП «БДТЕ» М.М. Волканов

Пояснення до фінплану 2020-12-21 09:33



Білгород-Дністровська міська рада, 2021 рік